[ADD]Accounting : localizations
@ -12,3 +12,4 @@ Localizations
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localizations/spain
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localizations/switzerland
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localizations/colombia
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localizations/colombia_ES
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284
accounting/localizations/colombia_ES.rst
Normal file
@ -0,0 +1,284 @@
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Colombia (ES)
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**Facturación Electrónica para Colombia**
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Introducción
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La Facturación Electrónica para Colombia está disponible en Odoo V12 y
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requiere los siguientes Módulos:
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1. **l11n_co**:** Contiene los datos básicos para manejar el
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módulo de contabilidad, incluyendo la configuración por defecto
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de los siguientes puntos:
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| a. Plan Contable
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| b. Impuestos
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| c. Retenciones
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| d. Tipos de Documentos de Identificación
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1. **l10n_co_edi**: Este módulo incluye todos los campos
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adicionales que son requeridos para la Integración entre Carvajal
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T&S y la generación de la Factura Electrónica, basado en los
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requisitos legales de la DIAN.
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Flujo General
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Configuración
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1. Instalación de los módulos de Localización Colombiana
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Para esto ve a las aplicaciones y busca “Colombia”, luego da click en
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Instalar a los primeros dos módulos:
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.. image:: media/colombia_ES01.png
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:align: center
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2. Configuración de las credenciales del Servicio Web de Carvajal T&S
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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| Una vez que los módulos están instalados, para poderte conectar con el
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Servicio Web de Carvajal T&S, es necesario configurar el Usuario y las
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Credenciales. Esta información será provista por Carvajal T&S.
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| Ve a Facturación –> Configuración –> Configuración y busca la sección
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**Facturación Electrónica Colombiana**
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.. image:: media/colombia_ES02.png
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:align: center
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| La funcionalidad de pruebas le permite conectarse e interactuar con el
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ambiente piloto de Carvajal T&S, esto permite a los usuarios probar el
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flujo completo y la integración con el Portal Financiero CEN, al cual
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se accede a través de la siguiente liga: `Cenfinanciero <https://cenfinancierolab.cen.biz>`__,
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Una vez que el ambiente de producción está listo en Odoo y en Carvajal
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T&S el ambiente de pruebas debe ser deshabilitado para poder enviar la
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información al ambiente de producción de Carvajal, para el cual es
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utilizada la siguiente URL: `Cenfinanciero <https://cenfinancierolab.cen.biz>`__,
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3. Configuración de Información para PDF
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| Como parte de la información configurable que es enviada en el XML,
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puedes definir los datos de la sección fiscal del PDF, así como de la
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información Bancaria.
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| Ve a Contabilidad – Configuración – Ajustes y busca la sección
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**Facturación Electrónica Colombiana**.
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.. image:: media/colombia_ES03.png
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:align: center
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4. Configuración de los Datos Principales Requeridos en el XML
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--------------------------------------------------------------
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4.1 Contacto (Tercero)
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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4.1.1 Identificación
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Como parte de la Localización Colombiana, los tipos de documentos
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definidos por la DIAN ahora están disponibles en el formulario de
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Contactos, por lo cual ya es posible asignarles su número de
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||||
identificación asociado al tipo de documento correspondiente.
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.. image:: media/colombia_ES04.png
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||||
:align: center
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||||
Nota: Cuando el tipo de documento es RUT la identificación necesita ser
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||||
ingresada en Odoo incluyendo el Dígito de Verificación. Odoo separará
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||||
este número cuando la información sea enviada a los proveedores
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terceros.
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4.1.2 Estructura Fiscal (RUT)
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Los Códigos de tipo de Obligación aplicables a los terceros (sección 53
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en el documento de RUT), son incluidos como parte del módulo de
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Facturación Electrónica, dado que es información requerida por la DIAN.
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||||
Estos campos se encuentran en Contactos –> Pestaña de Ventas y Compras
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||||
–> Información Fiscal
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.. image:: media/colombia_ES05.png
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:align: center
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||||
Adicionalmente dos últimos campos fueron agregados para especificar el
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||||
régimen fiscal del contacto. Cabe aclarar que para envío de Factura
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||||
electrónica de Carvajal, únicamente se hace distinción de entre Grandes
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||||
Contribuyentes y Régimen simplificado, por lo se muestran solo estas dos
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opciones.
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4.2 Impuestos
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| Si tus transacciones de ventas incluyen productos con impuestos, es
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importante considerar que un campo adicional llamado *Tipo de Valor*
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necesita ser configurado en la siguiente ruta:
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| Contabilidad – > Configuración –> Impuestos: –> Opciones Avanzadas
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||||
–>Tipo de Valor
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.. image:: media/colombia_ES06.png
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||||
:align: center
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||||
Los impuestos para Retenciones (ICA, IVA y Fuente) también están
|
||||
incluidos en las opciones para configurar tus impuestos, esta
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||||
configuración es considerada para desplegar correctamente los impuestos
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||||
en la representación gráfica de la Factura. (PDF)
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.. image:: media/colombia_ES07.png
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||||
:align: center
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4.3 Diarios
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Una vez que la DIAN ha asignado la secuencia y prefijo oficiales para la
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resolución de la Facturación Electrónica, los Diarios de Ventas
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||||
relacionados con tus documentos de facturación necesitan ser
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||||
actualizados en Odoo.
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||||
La secuencia es configurada usando el modo de desarrollador en la
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||||
siguiente ruta:
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Contabilidad –> Configuración –> Diarios –> Liga de Secuencia
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.. image:: media/colombia_ES08.png
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||||
:align: center
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||||
Una vez que la secuencia es abierta, los campos de Prefijo y Siguiente
|
||||
Número deben ser configurados y sincronizados con el CEN Financiero.
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.. image:: media/colombia_ES09.png
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||||
:align: center
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4.4 Usuarios
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La plantilla por defecto que es usada por Odoo en la representación
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gráfica incluye el nombre del Vendedor, así que estos campos deben ser
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considerados:
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.. image:: media/colombia_ES10.png
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:align: center
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Uso y Pruebas
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Facturas
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Una vez que toda la información principal y las credenciales han sido
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configuradas, es posible empezar a probar el flujo de la Facturación
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Electrónica siguiendo las instrucciones que se detallan a continuación:
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1. Invoice Creation
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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El flujo de trabajo funcional que lleva lugar antes de la validación de
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una factura continua siendo igual con Facturación Electrónica,
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||||
independientemente de si es creada desde una Orden de Venta o si es
|
||||
creado manualmente.
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Los cambios principales que son introducidos con la Facturación
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Electrónica son los siguientes:
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Hay tres tipos de documentos
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- **Factura electrónica**. Este es el documento normal y aplica
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para Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito.
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||||
- **Factura de Importación**. Debe ser seleccionada para
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||||
transacciones de importación.
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||||
- **Factura de Contingencia**. Esta es un caso excepcional y es
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||||
utilizada como un respaldo manual en caso que la compañía no
|
||||
pueda usar el ERP y hay necesidad de crear la factura
|
||||
manualmente. Al ingresar esta factura en el ERP, se debe
|
||||
seleccionar este tipo.
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.. image:: media/colombia_ES11.png
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:align: center
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1. Invoice Validation
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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||||
Después que la factura fue validada, un archivo XML es creado y enviado
|
||||
automáticamente al proveedor de la factura electrónica. Este archivo es
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desplegado en el historial.
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.. image:: media/colombia_ES12.png
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:align: center
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||||
Un campo adicional es ahora desplegado en la pestaña de “Otra
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||||
Información” con el nombre del archivo XML. Adicionalmente hay un
|
||||
segundo campo adicional que es desplegado con el estatus de la Factura
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||||
Electrónica, con el valor inicial **En Proceso**.
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.. image:: media/colombia_ES13.png
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:align: center
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1. Recepción del XML y PDF Legal
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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| El proveedor de la Factura Electrónica recibe el archivo XML y procede
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a validar la información y la estructura contenida. Si todo es
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correcto, el estatus de la Factura cambia a “Validado”. Como parte de
|
||||
este proceso se generar el XML Legal, el cual incluye una firma
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digital y un código único (CUFE) y generan el PDF de la Factura (el
|
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cual incluye un código QR) y el CUFE.
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||||
| Odoo envía una petición de actualización automáticamente para
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||||
verificar que el XML fue creado. Si este es el caso, las siguientes
|
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acciones son hechas automáticamente.
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- El XML Legal y el PDF son incluidos en un archivo ZIP y desplegados
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en el historial de la Factura.
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.. image:: media/colombia_ES14.png
|
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:align: center
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- El estatus de la Factura Electrónica es cambiado a “Aceptado”.
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.. image:: media/colombia_ES15.png
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:align: center
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Nota: En caso que el PDF y el XML sean requeridos inmediatamente, es
|
||||
posible mandar manualmente la petición del estatus usando el siguiente
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||||
botón:
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.. image:: media/colombia_ES16.png
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||||
:align: center
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1. Errores Frecuentes
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Durante la validación del XML los errores más comunes usualmente están
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||||
relacionados con información principal faltante. En estos casos, los
|
||||
detalles del error son recuperados en la petición de actualización y
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||||
desplegados en el historial.
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||||
.. image:: media/colombia_ES17.png
|
||||
:align: center
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||||
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||||
Si la información principal es corregida, es posible re procesar el XML
|
||||
con la nueva información y mandar la versión actualizada usando el
|
||||
siguiente botón:
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||||
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.. image:: media/colombia_ES18.png
|
||||
:align: center
|
||||
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||||
.. image:: media/colombia_ES19.png
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||||
:align: center
|
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Casos de Uso adicionales
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------------------------
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||||
El proceso para las Notas de Crédito y Débito (Proveedores) es
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||||
exactamente el mismo que en las Facturas. Su flujo de trabajo funcional
|
||||
se mantiene igual.
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BIN
accounting/localizations/media/colombia_ES01.png
Normal file
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